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供应商公开征集

财务费用管控系统POC供应商征集公告

发布时间: 2020-12-04 浏览字体:[      ]

编号: ITPOC202012001

我行拟采购财务费用管控系统,请有意者并满足下列要求的供应商来我行报名。

一、  项目POC要求

包括但不限于以下内容:

1.  费用审批。(1)需同时支持PC端与移动端发起报账审批流程。通过OCR影像识别自动摘取发票信息,并进行发票查验、认证,自动识别连号、重复报销的发票信息。(2)能够根据不同业务类型定义不同的工作审批流;能够支持流程的发起、流程节点以及触发机制等内容的设置,可通过组织架构、预算项目、费用类型、费用金额、报销人性质、供应商类型、支付方式等多重因素决定报销单的审批流程。(3)可通过OCR识别发票信息,自动生成会计分录。

2.  预算管理。(1)支持根据机构、成本中心、费用类型、预算科目、项目、期间等不同维度定义预算,并可设置刚性、弹性等预算管控类型。(2)支持各部门及分支行预算编制和审批流程,预算明细可通过系统中输入,及EXCEL导入等方式录入。(3)提供预算执行情况、分析报表、图表,供管理人员了解不同维度 (机构、成本中心、费用类型、项目、渠道等维度)的预算执行情况。

3.  合同管理。支持对合同的付款情况进行管理,可自定义合同种类,控制模式。

4.  资产卡片管理。(1)对固定资产、无形资产、在建工程和长期待摊费用建立卡片账管理,并与我行实物资产管理系统对接。(2)支持资产卡片的创建、调拨和报废账务处理。(3)支持资产卡片每月折旧、摊销额计算。

5.  应收应付款管理。(1)根据供应商、客户等分类,对应收应付账款进行统一管理,包括挂账、销账等账务处理。(2)可根据我行需要,导出应收应付款报表。

6.  资金支付。(1)与我行资金支付系统对接,可对报账款项进行批量支付。(2)根据付款信息生成电子付款回单,与我行电子印章系统对接加盖电子印章。

7.  电子会计凭证归档。系统从SAP系统接收电子记账凭证,并与相关发票、审批流程、电子付款回单一同传输到我行电子档案系统归档。

8.  请求且响应时间小于5秒,导入导出大数据页面响应时间不超过60秒,并满足我行系统安全相关要求。

9.  具备充足的实施人员能够保障实施过程中的现场全职投入,及投产后快速响应并解决问题。

二、  资质要求

1.  中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年财务状况良好,经营活动中没有重大违法记录;

2.  供应商具备相关资质,不限于CMMI 3级、ISO9001、ISO27001等资质;

3.  须提供产品近两年在国内银行业相关成功案例(须提供中标/成交通知书、或合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章) ;

4.  具备完善的技术支持能力,能提供全面的解决方案;选型产品必须符合国家相关行业标准和技术标准;

5.  具有专业的售后服务队伍,技术人员数量充足、稳定,具有足够的经济及技术、售后服务能力,在上海当地有技术人员团队者优先考虑。

三、报名须知

申请人报名时,应提供以下材料:

1.  公司信息及资质证明文件:公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明;

2.  与本项目有关的技术资质、知识产权证明文件等;

3.  代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息,内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等;

4.  最近两年财务报表;

5.  案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料,案例以清单形式列明;

6.  关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。

以上材料所提供的复印件均需加盖单位公章,由法定代表人或被授权人签字,留存我行。并以电子文档形式发送至:zhoujingjin@srcb.com;(邮件内容必须清楚写明:公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址),否则概不接受报名,后果将由报名方自行承担;

同时纸质材料必须双面打印并装订成册,否则概不受理报名,后果将由报名方自行承担。现场报名地址:集中采购中心(上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼)

报名截止时间:2020年12月11日15:00。

四:递交保证金账户信息

本次报名时需缴纳保证金叁万元,请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC202012001及款项用途(财务费用管控系统POC),否则,因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件一《投标保证金缴纳和退还操作须知》。

户名:上海农村商业银行股份有限公司

账号:50131000723476666

开户行:营业部

五:联系方式

联 系 人:周璟瑾

联系电话:021-61899041   

电子邮件:zhoujingjin@srcb.com

地  址:集中采购中心(上海市黄浦区中山东二路70号5楼)

邮  编:200002

附件一:采购保证金缴纳和退还须知.doc                  

集中采购中心

                                       二〇二〇年十二月